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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
51
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
509.088 $ 0,24 %
4.802
-1.394
-22 % -140.927 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
52
Visa
V
756 Mrd. $
443.911 $ 0,21 %
1.260
-158
-11 % -50.725 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
440 Mrd. $
443.726 $ 0,21 %
2.550
-182
-7 % -33.875 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
389.192 $ 0,18 %
1.060
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
55
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
384.567 $ 0,18 %
989
-106
-10 % -42.888 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
372.920 $ 0,17 %
497
-95
-16 % -69.179 $
2026 Q1
1 Quartal
FIXD-Symbol
57
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
369.412 $ 0,17 %
8.510
-535
-6 % -23.358 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
352.711 $ 0,16 %
970
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
350.876 $ 0,16 %
495
-130
-21 % -89.443 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
60
Southern Company
SO
103 Mrd. $
340.839 $ 0,16 %
3.503
-150
-4 % -14.122 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
61
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
338.762 $ 0,16 %
1.155
– –
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
62
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
320.706 $ 0,15 %
4.992
-1.257
-20 % -79.387 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
63
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
307.181 $ 0,14 %
2.754
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPGM-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
296.423 $ 0,14 %
3.478
-394
-10 % -32.855 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
289.636 $ 0,14 %
471
– –
2024 Q4
6 Quartale
FVC-Symbol
66
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
110 Mio. $
285.514 $ 0,13 %
6.901
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
67
IBM
IBM
223 Mrd. $
277.660 $ 0,13 %
907
– –
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
68
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
273.522 $ 0,13 %
5.516
– –
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
69
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
268.225 $ 0,13 %
501
-100
-17 % -54.063 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
70
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
264.165 $ 0,12 %
810
-9
-1 % -2.732 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
71
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
254.684 $ 0,12 %
694
-15
-2 % -4.696 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
244.743 $ 0,11 %
1.010
-40
-4 % -9.305 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
242.429 $ 0,11 %
1.353
-100
-7 % -17.086 $
2026 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
238.383 $ 0,11 %
673
– –
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
75
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
237.056 $ 0,11 %
840
-30
-3 % -8.602 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .