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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OAKM-Symbol
101
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
140.808 $ 0,07 %
4.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
102
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
137.624 $ 0,06 %
200
– –
2026 Q1
1 Quartal
FMDE-Symbol
103
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,37 Mrd. $
137.130 $ 0,06 %
3.396
-63
-2 % -2.449 $
2025 Q2
4 Quartale
NSC-Symbol
104
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
135.551 $ 0,06 %
420
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
134.028 $ 0,06 %
918
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
130.209 $ 0,06 %
957
– –
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
107
Eaton
ETN
148 Mrd. $
128.596 $ 0,06 %
325
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
108
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
127.115 $ 0,06 %
767
– –
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
109
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
126.590 $ 0,06 %
894
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
125.531 $ 0,06 %
1.294
– –
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
111
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
124.695 $ 0,06 %
928
+125
+16 % +17.052 $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
112
Merck
MRK
366 Mrd. $
122.546 $ 0,06 %
951
– –
2024 Q4
6 Quartale
LRGF-Symbol
113
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,7 Mrd. $
121.104 $ 0,06 %
1.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
114
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
116.355 $ 0,05 %
709
-962
-58 % -152.690 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
115
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
111.234 $ 0,05 %
300
-167
-36 % -66.960 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWV-Symbol
116
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,43 Mrd. $
104.760 $ 0,05 %
854
– –
2024 Q4
6 Quartale
GCOW-Symbol
117
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,6 Mrd. $
103.929 $ 0,05 %
2.354
– –
2024 Q4
6 Quartale
CTVA-Symbol
118
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
101.930 $ 0,05 %
1.175
+1
+0,1 % +80 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
119
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
101.580 $ 0,05 %
268
– –
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
120
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
97.453 $ 0,05 %
632
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
121
Intel
INTC
485 Mrd. $
96.150 $ 0,04 %
871
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
122
Costco
COST
441 Mrd. $
94.750 $ 0,04 %
100
– –
2024 Q4
6 Quartale
NEO-Symbol
123
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
94.250 $ 0,04 %
6.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
ES-Symbol
124
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
93.363 $ 0,04 %
1.249
– –
2024 Q4
6 Quartale
CEG-Symbol
125
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
93.007 $ 0,04 %
388
– –
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .