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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+672.395 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+631.854 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+549.635 $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+448.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 91.087 $ | 0,04 % |
2.065
-300
| -13 % | -13.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Kimberly-Clark
KMB
35,6 Mrd. $
| 89.268 $ | 0,04 % |
778
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
| 86.556 $ | 0,04 % |
1.584
+1
| +0,1 % | +57 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 86.478 $ | 0,04 % |
2.100
-200
| -9 % | -9.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
Clear Secure
YOU
4,71 Mrd. $
| 86.441 $ | 0,04 % |
1.546
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 85.822 $ | 0,04 % |
1.076
-7
| -0,6 % | -526 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 83.719 $ | 0,04 % |
869
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 79.524 $ | 0,04 % |
360
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
134
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
94,9 Mio. $
| 76.488 $ | 0,04 % |
2.650
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,5 Mrd. $
| 75.825 $ | 0,04 % |
256
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
Qnity Electronics Inc
Q
25,3 Mrd. $
| 69.471 $ | 0,03 % |
494
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 69.111 $ | 0,03 % |
697
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
114 Mio. $
| 68.522 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
| 68.221 $ | 0,03 % |
7.099
+42
| +0,6 % | +385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,8 Mrd. $
| 67.967 $ | 0,03 % |
848
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Upstart Holdings
UPST
2,33 Mrd. $
| 67.475 $ | 0,03 % |
2.041
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Southern Copper
SCCO
166 Mrd. $
| 67.391 $ | 0,03 % |
402
+91
| +29 % | +16.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 66.589 $ | 0,03 % |
458
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
144
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 65.618 $ | 0,03 % |
802
-159
| -17 % | -13.074 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 65.362 $ | 0,03 % |
240
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 63.679 $ | 0,03 % |
633
-88
| -12 % | -8.850 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
147
Abbott
ABT
171 Mrd. $
| 60.667 $ | 0,03 % |
633
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 60.237 $ | 0,03 % |
260
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 59.700 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
| 59.696 $ | 0,03 % |
534
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .