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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FUTY-Symbol
151
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
58.870 $ 0,03 %
1.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
EIPI-Symbol
152
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
57.745 $ 0,03 %
2.607
+8
+0,3 % +178 $
2026 Q1
1 Quartal
FIDI-Symbol
153
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
398 Mio. $
57.442 $ 0,03 %
+2.063
Neu +57.840 $
2026 Q2
0 Quartale
FAUG-Symbol
154
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
56.600 $ 0,03 %
1.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
CRWV-Symbol
155
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
52.039 $ 0,02 %
623
– –
2026 Q1
1 Quartal
CAH-Symbol
156
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
50.579 $ 0,02 %
211
– –
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
157
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
50.366 $ 0,02 %
530
– –
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
158
AT&T
T
160 Mrd. $
49.962 $ 0,02 %
2.369
– –
2024 Q4
6 Quartale
IONQ-Symbol
159
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
49.397 $ 0,02 %
+1.089
Neu +55.189 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
160
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
48.106 $ 0,02 %
353
– –
2025 Q2
4 Quartale
SHOP-Symbol
161
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
47.423 $ 0,02 %
389
– –
2024 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
162
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
45.932 $ 0,02 %
329
-2
-0,6 % -284 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
163
Verizon
VZ
185 Mrd. $
44.634 $ 0,02 %
1.048
– –
2024 Q4
6 Quartale
GRNJ-Symbol
164
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
483 Mio. $
44.565 $ 0,02 %
1.500
-100
-6 % -2.987 $
2026 Q1
1 Quartal
ETO-Symbol
165
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
496 Mio. $
42.824 $ 0,02 %
1.385
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
166
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
41.595 $ 0,02 %
113
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
167
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
41.178 $ 0,02 %
75
– –
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
168
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
40.269 $ 0,02 %
61
– –
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
39.838 $ 0,02 %
701
+662
+1.697 % +37.390 $
2026 Q1
1 Quartal
NEM-Symbol
170
Newmont
NEM
123 Mrd. $
38.024 $ 0,02 %
400
– –
2026 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
171
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
36.840 $ 0,02 %
150
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
36.626 $ 0,02 %
148
-130
-47 % -30.281 $
2024 Q4
6 Quartale
FENY-Symbol
173
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,31 Mrd. $
36.444 $ 0,02 %
1.200
+500
+71 % +15.925 $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
174
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
36.396 $ 0,02 %
85
– –
2024 Q4
6 Quartale
FELV-Symbol
175
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,53 Mrd. $
35.744 $ 0,02 %
875
– –
2024 Q4
6 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .