에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
14.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+14.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1653만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
424
신규
12
증가
33
축소
73
청산됨
47
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$202만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$177만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$143만 |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$118만 |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$106만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85% |
| 2 | 필수소비재 | 4.9% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.03% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$5.89만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
152
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.8억
| US$5.77만 | 0.03% |
2,607
+8
| +0.3% | +US$178 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$5.74만 | 0.03% |
+2,063
| 신규 | +US$5.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4억
| US$5.66만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
155
CoreWeave
CRWV
US$327억
| US$5.2만 | 0.02% |
623
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Cardinal Health
CAH
US$595억
| US$5.06만 | 0.02% |
211
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$764억
| US$5.04만 | 0.02% |
530
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
AT&T
T
US$1537억
| US$5만 | 0.02% |
2,369
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
IonQ
IONQ
US$129억
| US$4.94만 | 0.02% |
+1,089
| 신규 | +US$5.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
US$1930억
| US$4.81만 | 0.02% |
353
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
Shopify
SHOP
US$2201억
| US$4.74만 | 0.02% |
389
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
DuPont de Nemours
DD
US$178억
| US$4.59만 | 0.02% |
329
-2
| -0.6% | -US$284 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
163
Verizon
VZ
US$1854억
| US$4.46만 | 0.02% |
1,048
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.75억
| US$4.46만 | 0.02% |
1,500
-100
| -6% | -US$2.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.97억
| US$4.28만 | 0.02% |
1,385
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Amgen
AMGN
US$2410억
| US$4.16만 | 0.02% |
113
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
167
Northrop Grumman
NOC
US$774억
| US$4.12만 | 0.02% |
75
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Cummins
CMI
US$722억
| US$4.03만 | 0.02% |
61
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$3.98만 | 0.02% |
701
+662
| +1,697% | +US$3.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Newmont
NEM
US$1201억
| US$3.8만 | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
171
Automatic Data Processing
ADP
US$1187억
| US$3.68만 | 0.02% |
150
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$3.66만 | 0.02% |
148
-130
| -47% | -US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
173
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.9억
| US$3.64만 | 0.02% |
1,200
+500
| +71% | +US$1.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$3791억
| US$3.64만 | 0.02% |
85
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.4억
| US$3.57만 | 0.02% |
875
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holos Integrated Wealth 측은 US$2.14억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 33개 증가, 73개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity International High Dividend ETF 주식으로, 2,063주를 보유했으며 가치는 US$5.74만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rubrik 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity International High Dividend ETF 주식으로, US$5.74만 상당의 2,063주를 매수했어요.
- Holos Integrated Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 2분기에 Rubrik 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 51% 비중을 차지해요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.