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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 61.5 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 61.3 k | 0.03% |
559
+492
| +734% | +USD 50.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 60.3 k | 0.03% |
854
+798
| +1,425% | +USD 57.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
154
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
| USD 59.5 k | 0.03% |
2,084
+21
| +1% | +USD 606 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 58.9 k | 0.03% |
494
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 58.3 k | 0.03% |
394
+194
| +97% | +USD 26.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1104 M
| USD 58.1 k | 0.03% |
2,615
+8
| +0.3% | +USD 179 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1427 M
| USD 57.8 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 55 k | 0.02% |
2,369
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 54 k | 0.02% |
353
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 53.4 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
162
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 53.3 k | 0.02% |
211
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 50.9 k | 0.02% |
125
+40
| +47% | +USD 16.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 50.5 k | 0.02% |
541
+141
| +35% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 49.9 k | 0.02% |
344
+179
| +108% | +USD 22.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 49.5 k | 0.02% |
530
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
167
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 48 k | 0.02% |
113
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
168
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 47.2 k | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 46.3 k | 0.02% |
1,048
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
170
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2350 M
| USD 44.6 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 43.1 k | 0.02% |
150
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
172
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 42.6 k | 0.02% |
330
+1
| +0.3% | +USD 136 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 41.9 k | 0.02% |
82
+7
| +9% | +USD 3.77 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 491 M
| USD 41.8 k | 0.02% |
1,385
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 40.7 k | 0.02% |
714
+13
| +2% | +USD 742 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.