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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
14,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+14,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,11%
Posição
424
Nova
12
Aumentada
33
Reduzida
73
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 672 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,9% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,03% |
| 5 | Bens industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 58,9 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,11 bi
| US$ 57,7 mil | 0,03% |
2.607
+8
| +0,3% | +US$ 178 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 398 mi
| US$ 57,4 mil | 0,03% |
+2.063
| Nova | +US$ 57,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,43 bi
| US$ 56,6 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
CoreWeave
CRWV
US$ 30,2 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
623
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 50,6 mil | 0,02% |
211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,1 bi
| US$ 50,4 mil | 0,02% |
530
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 50 mil | 0,02% |
2.369
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
IonQ
IONQ
US$ 12,5 bi
| US$ 49,4 mil | 0,02% |
+1.089
| Nova | +US$ 55,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 48,1 mil | 0,02% |
353
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 47,4 mil | 0,02% |
389
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,3 bi
| US$ 45,9 mil | 0,02% |
329
-2
| -0,6% | -US$ 284 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 44,6 mil | 0,02% |
1.048
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 465 mi
| US$ 44,6 mil | 0,02% |
1.500
-100
| -6% | -US$ 2,99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 492 mi
| US$ 42,8 mil | 0,02% |
1.385
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Amgen
AMGN
US$ 239 bi
| US$ 41,6 mil | 0,02% |
113
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,5 bi
| US$ 41,2 mil | 0,02% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Cummins
CMI
US$ 71,7 bi
| US$ 40,3 mil | 0,02% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 39,8 mil | 0,02% |
701
+662
| +1.697% | +US$ 37,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 36,8 mil | 0,02% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 36,6 mil | 0,02% |
148
-130
| -47% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,36 bi
| US$ 36,4 mil | 0,02% |
1.200
+500
| +71% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$ 380 bi
| US$ 36,4 mil | 0,02% |
85
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,53 bi
| US$ 35,7 mil | 0,02% |
875
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SF
KCM
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holos Integrated Wealth detinha 424 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Holos Integrated Wealth mostra 12 novas, 33 aumentaram, 73 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil. A maior venda foi de Rubrik, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T2 2026 foi Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Rubrik no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.