Estamos no ar no !
Saiba mais
Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 462 mi
| US$ 40,3 mil | 0,02% |
1.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 39,9 mil | 0,02% |
190
+125
| +192% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 38,4 mil | 0,02% |
239
+112
| +88% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 38,1 mil | 0,02% |
623
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 37,7 mil | 0,02% |
148
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
181
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,52 bi
| US$ 37,2 mil | 0,02% |
875
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 36,9 mil | 0,02% |
+720
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
345
+84
| +32% | +US$ 8,98 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 36,2 mil | 0,02% |
1.230
+558
| +83% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 33,9 mil | 0,02% |
797
+7
| +0,9% | +US$ 297 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 33,5 mil | 0,02% |
1.089
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 32,5 mil | 0,01% |
1.082
+5
| +0,5% | +US$ 149 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 32,3 mil | 0,01% |
543
+18
| +3% | +US$ 1,07 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 31,8 mil | 0,01% |
61
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
810
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
HONA
191
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
190
+125
| +192% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 30,5 mil | 0,01% |
128
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
748
+12
| +2% | +US$ 500 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 29,9 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
195
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
48
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 29,4 mil | 0,01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,24 bi
| US$ 29,1 mil | 0,01% |
+585
| Nova | +US$ 29,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 28,2 mil | 0,01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
200
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
| US$ 27,8 mil | 0,01% |
378
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CH
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.