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Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
14.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+14.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1653만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
424
신규
12
증가
33
축소
73
청산됨
47
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$202만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$177만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$143만 |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$118만 |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$106만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85% |
| 2 | 필수소비재 | 4.9% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.03% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$3.36만 | 0.02% |
400
-192
| -32% | -US$1.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
177
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$3.26만 | 0.02% |
+790
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$3.24만 | 0.02% |
810
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$3.15만 | 0.01% |
48
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$3.12만 | 0.01% |
+525
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$3.08만 | 0.01% |
1,077
+4
| +0.4% | +US$145 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
182
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$3.05만 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$3.05만 | 0.01% |
+736
| 신규 | +US$3.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$3.05만 | 0.01% |
60
-2
| -3% | -US$917 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
185
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$3.03만 | 0.01% |
370
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$2.99만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$2.9만 | 0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
188
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2.82만 | 0.01% |
261
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$2.82만 | 0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$2.77만 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$2.75만 | 0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$2.74만 | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.7억
| US$2.71만 | 0.01% |
378
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
194
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$2.71만 | 0.01% |
66
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
195
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$2.68만 | 0.01% |
185
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$2.62만 | 0.01% |
62
-3
| -5% | -US$1.27천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
197
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$2.57만 | 0.01% |
340
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$2.39만 | 0.01% |
175
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
199
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$2.34만 | 0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
200
Aramark
ARMK
US$138억
| US$2.31만 | 0.01% |
412
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SF
KCM
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holos Integrated Wealth 측은 US$2.14억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 33개 증가, 73개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity International High Dividend ETF 주식으로, 2,063주를 보유했으며 가치는 US$5.74만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rubrik 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity International High Dividend ETF 주식으로, US$5.74만 상당의 2,063주를 매수했어요.
- Holos Integrated Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 2분기에 Rubrik 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 51% 비중을 차지해요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.