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Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
7.27%
1년 추정 수익률
9.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+9.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$839만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.61%
보유액
399
신규
21
증가
78
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121만 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114만 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109만 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.79% |
| 2 | 필수소비재 | 4.4% |
| 3 | 정보기술 | 2.87% |
| 4 | 임의소비재 | 2.1% |
| 5 | 산업재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$1.89만 | 0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
227
Affirm
AFRM
US$236억
| US$1.89만 | 0.01% |
259
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
228
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$1.83만 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
229
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$1.77만 | 0.01% |
112
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$1.73만 | 0.01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
231
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$1.73만 | 0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
232
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| US$1.7만 | 0.01% |
443
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
233
Exelon
EXC
US$458억
| US$1.68만 | 0.01% |
396
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
234
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$1.64만 | 0.01% |
+355
| 신규 | +US$1.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$1.6만 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
236
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$1.6만 | 0.01% |
108
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
237
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.58만 | 0.01% |
91
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
238
Wabtec
WAB
US$460억
| US$1.58만 | 0.01% |
55
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
239
Lumentum
LITE
US$685억
| US$1.5만 | 0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
240
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$1.49만 | 0.01% |
1,176
+1
| +0.1% | +US$83 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
241
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$1.47만 | 0.01% |
138
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
242
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1.47만 | 0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
243
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1.38만 | 0.01% |
+172
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1.38만 | 0.01% |
169
+68
| +67% | +US$5.71천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$1.35만 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
246
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1.34만 | 0.01% |
31
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
247
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1.34만 | 0.01% |
137
+115
| +523% | +US$1.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
248
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1.32만 | 0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
249
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.26만 | 0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
250
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$1.26만 | 0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CH
ACMH
Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Holos Integrated Wealth 측은 US$2.23억 상당의 399개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$909만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fermi Inc 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$30.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$37.2만 규모 줄였어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fermi Inc 주식으로, US$30.2만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Holos Integrated Wealth 측이 2026년 3분기에 Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 Robinhood 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 52% 비중을 차지해요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.