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Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
7.27%
1년 추정 수익률
9.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+9.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$839만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.61%
보유액
399
신규
21
증가
78
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121만 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114만 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109만 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.79% |
| 2 | 필수소비재 | 4.4% |
| 3 | 정보기술 | 2.87% |
| 4 | 임의소비재 | 2.1% |
| 5 | 산업재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$1.25만 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
252
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$1.24만 | 0.01% |
118
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
253
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$1.23만 | 0.01% |
244
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
254
Chubb
CB
US$1370억
| US$1.21만 | 0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
255
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$1.21만 | 0.01% |
1,238
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
Saul Centers
BFS
US$7.25억
| US$1.2만 | 0.01% |
414
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
257
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$1.19만 | 0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
3M
MMM
US$895억
| US$1.17만 | 0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
259
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$1.16만 | 0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
260
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$1.15만 | 0.01% |
+30
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$1.15만 | 0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
262
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1.14만 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
263
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$1.13만 | 0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
264
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$1.12만 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
265
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.05억
| US$1.1만 | 0.01% |
370
+7
| +2% | +US$209 |
2026 Q2
1분기
|
|
266
Coherent
COHR
US$412억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
267
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
269
MetLife
MET
US$628억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
270
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
271
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
272
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
273
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$10천 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
274
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
275
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CH
ACMH
Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Holos Integrated Wealth 측은 US$2.23억 상당의 399개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$909만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fermi Inc 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$30.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$37.2만 규모 줄였어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fermi Inc 주식으로, US$30.2만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Holos Integrated Wealth 측이 2026년 3분기에 Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 Robinhood 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 52% 비중을 차지해요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.