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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
223 Mio. $
Umschlag
7,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,39 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,61 %
Position
399
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+592.360 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+372.324 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+345.556 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+223.345 $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+220.504 $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+203.353 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,79 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,4 % |
| 3 | Technologie | 2,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| 5 | Industrie | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 12.472 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
252
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 12.423 $ | 0,01 % |
118
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
253
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 12.293 $ | 0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
254
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 12.113 $ | 0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
255
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 12.080 $ | 0,01 % |
1.238
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
256
Saul Centers
BFS
725 Mio. $
| 12.002 $ | 0,01 % |
414
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
257
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 11.890 $ | 0,01 % |
+56
| Neu | +11.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
258
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 11.665 $ | 0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
259
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 11.623 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
260
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 11.474 $ | 0,01 % |
+30
| Neu | +11.283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
261
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 11.464 $ | 0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 11.358 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
263
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 11.318 $ | 0,01 % |
168
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
264
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 11.174 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
265
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
305 Mio. $
| 11.042 $ | 0,01 % |
370
+7
| +2 % | +209 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 10.905 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
267
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,5 Mrd. $
| 10.785 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 10.604 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
269
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 10.555 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
270
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 10.506 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
271
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 10.184 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
272
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 10.098 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
273
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 9.994 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
274
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 9.728 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
275
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,15 Mrd. $
| 9.620 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CH
ACMH
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Holos Integrated Wealth 399 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Holos Integrated Wealth investierte 9,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fermi Inc: 100.000 Aktien im Wert von 302.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 372.324 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q3 2026 war Fermi Inc: 100.000 Aktien im Wert von 302.000 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q3 2026 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 372.324 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Robinhood im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28.225 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .