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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+672.395 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+631.854 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+549.635 $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+448.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Zscaler
ZS
41,4 Mrd. $
| 16.445 $ | 0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
227
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 16.175 $ | 0,01 % |
672
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
228
Waste Management
WM
95,3 Mrd. $
| 15.893 $ | 0,01 % |
67
-70
| -51 % | -15.569 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 15.577 $ | 0,01 % |
138
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
230
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 15.479 $ | 0,01 % |
+65
| Neu | +14.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 15.443 $ | 0,01 % |
144
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
232
Johnson Controls International
JCI
87,7 Mrd. $
| 15.187 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
233
Saul Centers
BFS
726 Mio. $
| 15.157 $ | 0,01 % |
414
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
234
PureCycle Technologies
PCT
552 Mio. $
| 15.015 $ | 0,01 % |
2.100
-1.100
| -34 % | -9.863 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
GE HealthCare
GEHC
32,2 Mrd. $
| 14.925 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
236
CrowdStrike
CRWD
260 Mrd. $
| 14.791 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
237
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| 14.764 $ | 0,01 % |
+47
| Neu | +16.625 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
Honeywell
HON
70 Mrd. $
| 14.628 $ | 0,01 % |
65
-65
| -50 % | -14.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
Wabtec
WAB
46,2 Mrd. $
| 14.255 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
240
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 13.896 $ | 0,01 % |
532
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
241
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 13.753 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
242
nVent Electric
NVT
20,6 Mrd. $
| 13.633 $ | 0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
243
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 13.577 $ | 0,01 % |
1.238
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 13.555 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
245
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 12.939 $ | 0,01 % |
168
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
246
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 12.781 $ | 0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
247
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 12.635 $ | 0,01 % |
250
-719
| -74 % | -36.376 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
Lumentum
LITE
69 Mrd. $
| 12.580 $ | 0,01 % |
+18
| Neu | +16.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 12.541 $ | 0,01 % |
118
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
250
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 12.434 $ | 0,01 % |
56
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SF
KCM
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 33 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .