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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
227
Affirm
AFRM
US$ 24,8 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
259
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
229
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
112
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
231
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
76
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 1,04 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
443
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
233
Exelon
EXC
US$ 47,8 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
396
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
234
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
+355
| Nova | +US$ 18 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
GE HealthCare
GEHC
US$ 34,6 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
236
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,3 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
108
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
237
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
91
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
238
Wabtec
WAB
US$ 47,2 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
239
Lumentum
LITE
US$ 76,2 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
Corteva
CTVA
US$ 7,77 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
1.176
+1
| +0,1% | +US$ 83 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
241
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,7 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
138
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
144
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
243
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,1 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
+172
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
169
+68
| +67% | +US$ 5,71 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,2 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
246
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
31
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
247
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
137
+115
| +523% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
248
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
142
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
249
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,5 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
250
nVent Electric
NVT
US$ 20,4 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
89
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.