Estamos no ar no !
Saiba mais
Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 27,7 mil | 0,01% |
175
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 27,6 mil | 0,01% |
66
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,32 bi
| US$ 26,5 mil | 0,01% |
1.141
-900
| -44% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
370
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
205
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 25,3 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
206
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 24,8 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,6 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 24,1 mil | 0,01% |
+188
| Nova | +US$ 25,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
155
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
210
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
81
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
212
Aramark
ARMK
US$ 13,8 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
412
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
213
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
+143
| Nova | +US$ 24,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
+207
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Consolidated Edison
ED
US$ 43 bi
| US$ 21,9 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
217
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
218
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 20,7 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
257
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
220
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
221
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
80
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
222
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
223
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
US$ 71 mi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
225
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
232
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CH
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.