Holos Integrated Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Holos Integrated Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Holos Integrated Wealthは399銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.14億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$909万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFermi Incで、保有株数は100,000株、評価額は$30.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、推定$37.2万相当を売却しました。

• Holos Integrated Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFermi Incで、株数は100,000株、評価額は$30.2万でした。
• Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期にInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
• Holos Integrated Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、推定$37.2万相当を減らしました。
• Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期にRobinhoodの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.82万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Holos Integrated Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの52%を占めています。
• Holos Integrated Wealthは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Holos Integrated Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.23億となりました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のHolos Integrated Wealthの 13F報告書 に基づいています。