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Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$2.77萬 | 0.01% |
175
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
202
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$2.76萬 | 0.01% |
66
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
203
Upstart Holdings
UPST
US$18.9億
| US$2.65萬 | 0.01% |
1,141
-900
| -44% | -US$2.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
204
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$2.6萬 | 0.01% |
370
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
205
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$107億
| US$2.53萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
206
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$2.48萬 | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$2.46萬 | 0.01% |
340
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
208
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$2.41萬 | 0.01% |
+188
| 新 | +US$2.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
Target
TGT
US$731億
| US$2.38萬 | 0.01% |
155
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
210
Zscaler
ZS
US$315億
| US$2.34萬 | 0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
211
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$2.32萬 | 0.01% |
81
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
212
Aramark
ARMK
US$142億
| US$2.3萬 | 0.01% |
412
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
213
Motorola Solutions
MSI
US$877億
| US$2.29萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
214
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2億
| US$2.28萬 | 0.01% |
+143
| 新 | +US$2.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$2.24萬 | 0.01% |
+207
| 新 | +US$2.35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
216
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$2.19萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
217
Entergy
ETR
US$535億
| US$2.08萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
218
Applied Materials
AMAT
US$3023億
| US$2.07萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
219
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$2.05萬 | 0.01% |
257
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
220
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$1.99萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
221
Allstate
ALL
US$660億
| US$1.97萬 | 0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
222
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.6億
| US$1.96萬 | 0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
223
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
US$6340萬
| US$1.96萬 | 0.01% |
+500
| 新 | +US$2.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
224
Reinsurance Group of America
RGA
US$178億
| US$1.95萬 | 0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
225
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$1.9萬 | 0.01% |
232
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
JCM
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。