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Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.56億
| US$4.03萬 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
177
Honeywell
HON
US$708億
| US$3.99萬 | 0.02% |
190
+125
| +192% | +US$2.79萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
Emerson Electric
EMR
US$916億
| US$3.84萬 | 0.02% |
239
+112
| +88% | +US$1.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
CoreWeave
CRWV
US$312億
| US$3.81萬 | 0.02% |
623
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$3.77萬 | 0.02% |
148
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
181
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$37.7億
| US$3.72萬 | 0.02% |
875
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
182
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$3.69萬 | 0.02% |
+720
| 新 | +US$3.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
183
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$3.63萬 | 0.02% |
345
+84
| +32% | +US$8,981 |
2024 Q4
7個季度
|
|
184
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$3.62萬 | 0.02% |
1,230
+558
| +83% | +US$1.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
185
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.4億
| US$3.39萬 | 0.02% |
797
+7
| +0.9% | +US$297 |
2026 Q2
1季度
|
|
186
IonQ
IONQ
US$143億
| US$3.35萬 | 0.02% |
1,089
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
187
Dow Inc
DOW
US$240億
| US$3.25萬 | 0.01% |
1,082
+5
| +0.5% | +US$149 |
2024 Q4
7個季度
|
|
188
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424億
| US$3.23萬 | 0.01% |
543
+18
| +3% | +US$1,074 |
2026 Q2
1季度
|
|
189
Cummins
CMI
US$624億
| US$3.18萬 | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.1億
| US$3.09萬 | 0.01% |
810
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
HONA
191
Honeywell Aerospace
HONA
US$527億
| US$3.09萬 | 0.01% |
190
+125
| +192% | +US$2.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
192
Ross Stores
ROST
US$758億
| US$3.05萬 | 0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$3.02萬 | 0.01% |
748
+12
| +2% | +US$500 |
2026 Q2
1季度
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$2.99萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
195
Quanta Services
PWR
US$913億
| US$2.97萬 | 0.01% |
48
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
196
Mercado Libre
MELI
US$748億
| US$2.94萬 | 0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
197
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$2.91萬 | 0.01% |
+585
| 新 | +US$2.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Ameriprise Financial
AMP
US$446億
| US$2.88萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
199
HCA Healthcare
HCA
US$1046億
| US$2.82萬 | 0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
200
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38億
| US$2.78萬 | 0.01% |
378
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
JCM
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。