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Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$9.28萬 | 0.04% |
96
+75
| +357% | +US$7.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
127
Abbott
ABT
US$1858億
| US$9.24萬 | 0.04% |
888
+255
| +40% | +US$2.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
Rockwell Automation
ROK
US$449億
| US$8.91萬 | 0.04% |
210
+160
| +320% | +US$7.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.4億
| US$8.81萬 | 0.04% |
2,065
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
130
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$8.54萬 | 0.04% |
1,076
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
131
Southern Copper
SCCO
US$1435億
| US$8.49萬 | 0.04% |
425
+19
| +5% | +US$3,596 |
2026 Q1
2個季度
|
|
132
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65億
| US$8.47萬 | 0.04% |
2,100
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
US$658億
| US$8.2萬 | 0.04% |
778
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
134
Eversource Energy
ES
US$268億
| US$8.05萬 | 0.04% |
1,249
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
135
Intel
INTC
US$3253億
| US$8.02萬 | 0.04% |
871
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
136
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$7.71萬 | 0.03% |
780
-89
| -10% | -US$8,718 |
2024 Q4
7個季度
|
|
137
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$7.47萬 | 0.03% |
801
-1,435
| -64% | -US$13.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
138
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$7.4萬 | 0.03% |
910
+108
| +13% | +US$8,829 |
2024 Q4
7個季度
|
|
139
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3億
| US$7.14萬 | 0.03% |
848
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
140
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$7.05萬 | 0.03% |
360
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
141
Clear Secure
YOU
US$56.6億
| US$6.99萬 | 0.03% |
1,546
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
142
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198億
| US$6.9萬 | 0.03% |
240
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
143
Boeing
BA
US$1359億
| US$6.89萬 | 0.03% |
360
+100
| +38% | +US$2.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
144
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.14億
| US$6.81萬 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
145
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.1億
| US$6.77萬 | 0.03% |
7,140
+41
| +0.6% | +US$398 |
2026 Q1
2個季度
|
|
146
Shopify
SHOP
US$1888億
| US$6.66萬 | 0.03% |
389
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
147
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$6.53萬 | 0.03% |
481
+23
| +5% | +US$3,328 |
2024 Q4
7個季度
|
|
148
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$6.53萬 | 0.03% |
489
+304
| +164% | +US$4.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$6.37萬 | 0.03% |
633
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
150
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$9315萬
| US$6.29萬 | 0.03% |
2,291
-359
| -14% | -US$1.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
JCM
HCA
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。