我們已在上線！
進一步了解
Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$15.2萬 | 0.07% |
1,431
+897
| +168% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
102
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6億
| US$15.1萬 | 0.07% |
1,072
+154
| +17% | +US$2.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
103
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$12.1億
| US$14.7萬 | 0.07% |
4,800
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$14.6萬 | 0.07% |
1,520
+226
| +17% | +US$2.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
105
Eaton
ETN
US$1401億
| US$14.2萬 | 0.06% |
363
+38
| +12% | +US$1.59萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
106
Duke Energy
DUK
US$1004億
| US$14.2萬 | 0.06% |
1,188
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
107
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$87.9億
| US$13.9萬 | 0.06% |
3,396
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
US$743億
| US$13.6萬 | 0.06% |
420
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
109
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$13.5萬 | 0.06% |
2,881
-608
| -17% | -US$2.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$13.2萬 | 0.06% |
200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.45億
| US$13.1萬 | 0.06% |
3,400
-357
| -10% | -US$1.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$12.7萬 | 0.06% |
767
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
113
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.7億
| US$12.5萬 | 0.06% |
1,600
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$12.5萬 | 0.06% |
459
+203
| +79% | +US$5.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.5億
| US$12.3萬 | 0.06% |
1,450
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$11.8萬 | 0.05% |
709
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
117
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$11.6萬 | 0.05% |
894
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
118
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.7億
| US$11萬 | 0.05% |
2,354
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
119
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7億
| US$10.9萬 | 0.05% |
854
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
120
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416億
| US$10.7萬 | 0.05% |
1,585
+1
| +0.1% | +US$61 |
2024 Q4
7個季度
|
|
121
NeoGenomics
NEO
US$21.8億
| US$10.7萬 | 0.05% |
6,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
122
Analog Devices
ADI
US$1982億
| US$10.6萬 | 0.05% |
268
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
123
Constellation Energy
CEG
US$966億
| US$10.2萬 | 0.05% |
388
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
124
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$10萬 | 0.05% |
300
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$1501億
| US$9.32萬 | 0.04% |
632
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
JCM
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。