我們已在上線！
進一步了解
Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.1億
| US$22.9萬 | 0.1% |
1,106
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$22.1萬 | 0.1% |
673
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$2770億
| US$22萬 | 0.1% |
810
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$21.6萬 | 0.1% |
694
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
80
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$21.4萬 | 0.1% |
1,048
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$21.3萬 | 0.1% |
2,760
+194
| +8% | +US$1.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
McDonald's
MCD
US$1986億
| US$20.4萬 | 0.09% |
840
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.19億
| US$19.8萬 | 0.09% |
11,655
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
84
Merck
MRK
US$3667億
| US$19.4萬 | 0.09% |
1,354
+403
| +42% | +US$5.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$51.2億
| US$18.5萬 | 0.08% |
2,550
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$18.4萬 | 0.08% |
1,501
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
IBM
IBM
US$2326億
| US$17.9萬 | 0.08% |
758
-149
| -16% | -US$3.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$17.6萬 | 0.08% |
1,257
+300
| +31% | +US$4.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Enbridge
ENB
US$1056億
| US$17.2萬 | 0.08% |
3,649
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$17.1萬 | 0.08% |
451
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
91
Home Depot
HD
US$3526億
| US$17.1萬 | 0.08% |
552
+81
| +17% | +US$2.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Palantir
PLTR
US$4077億
| US$17萬 | 0.08% |
878
-50
| -5% | -US$7,969 |
2026 Q1
2個季度
|
|
93
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.71億
| US$16.9萬 | 0.08% |
5,162
-1,410
| -21% | -US$4.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
94
CSX Corp
CSX
US$931億
| US$16.9萬 | 0.08% |
3,520
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
95
Paychex
PAYX
US$409億
| US$16.6萬 | 0.07% |
1,503
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
96
Global X Uranium ETF
URA
US$47.5億
| US$16.5萬 | 0.07% |
4,666
-38
| -0.8% | -US$1,629 |
2026 Q1
2個季度
|
|
97
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$16.4萬 | 0.07% |
3,145
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$15.6萬 | 0.07% |
172
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
99
Costco
COST
US$4725億
| US$15.5萬 | 0.07% |
156
+56
| +56% | +US$5.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187億
| US$15.4萬 | 0.07% |
532
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。