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HIW
Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
13.92%
1年估算報酬率
14.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.4%
1年估算報酬率
+14.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$1653萬
(+8.4%)
資金流向
+US$462萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.11%
持股
424
新
12
增持
34
減碼
73
已平倉
47
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$202萬 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$177萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$143萬 |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$118萬 |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$106萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$67.2萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63.2萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$44.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85% |
| 2 | 必需消費品 | 4.9% |
| 3 | 科技 | 2.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 5 | 工業 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2234萬 | 10.43% |
610,376
+25,121
| +4% | +US$90萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$1832萬 | 8.55% |
347,147
+22,016
| +7% | +US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1154萬 | 5.39% |
254,878
+31,381
| +14% | +US$143萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66億
| US$996萬 | 4.65% |
194,919
+39,476
| +25% | +US$202萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83億
| US$994萬 | 4.64% |
198,581
+35,118
| +21% | +US$177萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Legacy Education Inc
LGCY
US$1.31億
| US$961萬 | 4.49% |
852,550
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.98億
| US$794萬 | 3.71% |
106,344
+15,786
| +17% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$672萬 | 3.14% |
83,406
-294
| -0.4% | -US$2.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$672萬 | 3.14% |
141,895
-15,297
| -10% | -US$67.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$636萬 | 2.97% |
195,498
-6,001
| -3% | -US$19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$631萬 | 2.95% |
115,236
+68
| +0.1% | +US$3,560 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$631萬 | 2.94% |
183,682
+15,264
| +9% | +US$51.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$627萬 | 2.93% |
33,849
+927
| +3% | +US$16.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$594萬 | 2.77% |
167,106
+10,125
| +6% | +US$35.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49億
| US$559萬 | 2.61% |
42,660
-868
| -2% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$507萬 | 2.37% |
82,860
+1,667
| +2% | +US$9.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$485萬 | 2.27% |
125,326
+9,299
| +8% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$294萬 | 1.37% |
41,595
-1,177
| -3% | -US$8.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$261萬 | 1.22% |
8,744
-109
| -1% | -US$3.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$254萬 | 1.19% |
8,181
-2,209
| -21% | -US$63.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$247萬 | 1.15% |
24,558
-5,467
| -18% | -US$55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$243萬 | 1.13% |
97,695
-18,025
| -16% | -US$44.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$239萬 | 1.11% |
25,772
-2,258
| -8% | -US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$197萬 | 0.92% |
5,341
-313
| -6% | -US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$178萬 | 0.83% |
57,544
-767
| -1% | -US$2.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
FVIM
SCGM
BCA
BWS
MSWM
EFS
KCM
RAM
Holos Integrated Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holos Integrated Wealth持有424個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$1.98億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Holos Integrated Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加34檔、減碼73檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity International High Dividend ETF：共2,063股，價值US$5.74萬。 最大的一筆賣出是Rubrik，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為必需消費品和科技。
- Holos Integrated Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity International High Dividend ETF：共買進2,063股，價值US$5.74萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第2季增持Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF的幅度最大，估計增加US$202萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計減持了US$67.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第2季完全出清Rubrik，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第2季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占51%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第2季新增了12個部位，並平倉47個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$2.14億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。