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HIW
Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
14,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+14,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,11%
Posição
424
Nova
12
Aumentada
34
Reduzida
73
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 672 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,9% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,03% |
| 5 | Industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 22,3 mi | 10,43% |
610.376
+25.121
| +4% | +US$ 900 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 18,3 mi | 8,55% |
347.147
+22.016
| +7% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,5 mi | 5,39% |
254.878
+31.381
| +14% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$ 266 mi
| US$ 10 mi | 4,65% |
194.919
+39.476
| +25% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 483 mi
| US$ 9,9 mi | 4,64% |
198.581
+35.118
| +21% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Legacy Education Inc
LGCY
US$ 131 mi
| US$ 9,6 mi | 4,49% |
852.550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 298 mi
| US$ 7,94 mi | 3,71% |
106.344
+15.786
| +17% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,72 mi | 3,14% |
83.406
-294
| -0,4% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 6,72 mi | 3,14% |
141.895
-15.297
| -10% | -US$ 672 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,36 mi | 2,97% |
195.498
-6.001
| -3% | -US$ 190 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 6,31 mi | 2,95% |
115.236
+68
| +0,1% | +US$ 3,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 6,31 mi | 2,94% |
183.682
+15.264
| +9% | +US$ 519 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 6,27 mi | 2,93% |
33.849
+927
| +3% | +US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 5,94 mi | 2,77% |
167.106
+10.125
| +6% | +US$ 359 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 649 mi
| US$ 5,59 mi | 2,61% |
42.660
-868
| -2% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 5,07 mi | 2,37% |
82.860
+1.667
| +2% | +US$ 99 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 4,85 mi | 2,27% |
125.326
+9.299
| +8% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,94 mi | 1,37% |
41.595
-1.177
| -3% | -US$ 82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,22% |
8.744
-109
| -1% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,54 mi | 1,19% |
8.181
-2.209
| -21% | -US$ 632 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,47 mi | 1,15% |
24.558
-5.467
| -18% | -US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 2,43 mi | 1,13% |
97.695
-18.025
| -16% | -US$ 449 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,39 mi | 1,11% |
25.772
-2.258
| -8% | -US$ 208 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,97 mi | 0,92% |
5.341
-313
| -6% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,83% |
57.544
-767
| -1% | -US$ 26,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FVIM
SCGM
BCA
BWS
MSWM
EFS
KCM
RAM
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holos Integrated Wealth detinha 424 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Holos Integrated Wealth mostra 12 novas, 34 aumentaram, 73 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil. A maior venda foi de Rubrik, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T2 2026 foi Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Rubrik no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.