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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Babcock & Wilcox
BW
US$ 676 mi
| US$ 342 | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
377
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,77 bi
| US$ 322 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
378
Portillo's
PTLO
US$ 313 mi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
379
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,6 bi
| US$ 282 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
380
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,1 bi
| US$ 156 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
381
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,57 bi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
382
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,78 bi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
383
Garrett Motion
GTX
US$ 4,1 bi
| US$ 117 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
384
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,95 bi
| US$ 82 | ﹤0,01% |
1
-696
| -100% | -US$ 69,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
385
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,75 bi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
386
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
387
Adient
ADNT
US$ 1,3 bi
| US$ 70 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
ADIG
388
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$ 1,32 bi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 87 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,45 bi
| US$ 44 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
390
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,3 bi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
391
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
392
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,49 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 12,3 mil | – |
|
393
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 3,71 mil | – |
|
394
Robinhood
HOOD
US$ 85 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 28,2 mil | – |
|
395
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,3 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 17,9 mil | – |
|
396
Nokia
NOK
US$ 49,8 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 154 | – |
|
397
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,9 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
398
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,2 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 17,8 mil | – |
|
399
Deslistada
Warner Bros
WBD
| – | – |
-532
| Encerrada | -US$ 13,9 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CH
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.