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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Crown Castle
CCI
US$ 37 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
352
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,9 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
379
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
353
GSK
GSK
US$ 97,6 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
354
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,7 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
355
Solventum
SOLV
US$ 14,4 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
356
Kyndryl
KD
US$ 2,96 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
357
DocuSign
DOCU
US$ 15,3 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
358
Viatris
VTRS
US$ 21,7 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
359
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 539 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
360
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,89 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
74
+4
| +6% | +US$ 62 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
361
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$ 103 mi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
362
Chemours
CC
US$ 1,98 bi
| US$ 997 | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
363
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,03 bi
| US$ 824 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
364
Hertz
HTZ
US$ 738 mi
| US$ 775 | ﹤0,01% |
421
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
365
GRAIL Inc
GRAL
US$ 6,23 bi
| US$ 735 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
366
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,4 bi
| US$ 711 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
367
Organon & Co
OGN
US$ 3,63 bi
| US$ 688 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
368
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,55 bi
| US$ 647 | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
369
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,4 bi
| US$ 633 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
370
Teradata
TDC
US$ 3,13 bi
| US$ 627 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
371
ONE Gas
OGS
US$ 5,02 bi
| US$ 597 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
372
Sylvamo
SLVM
US$ 1,32 bi
| US$ 597 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
373
Kinder Morgan
KMI
US$ 72,9 bi
| US$ 534 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
374
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 1,93 bi
| US$ 493 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
375
Haleon
HLN
US$ 38,9 bi
| US$ 406 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.