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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$ 78,8 mi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
4.018
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
327
Iron Mountain
IRM
US$ 34,7 bi
| US$ 3,38 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
328
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
329
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
330
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,9 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 3,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,34 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
332
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
333
Oneok
OKE
US$ 61,2 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
334
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,06 bi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
335
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
336
Carrier Global
CARR
US$ 43,9 bi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
337
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,5 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 2,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
338
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,56 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
339
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
340
Microchip Technology
MCHP
US$ 42 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 2,73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,68 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
342
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 593 mi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
216
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
343
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 988 mi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
344
Xcel Energy
XEL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,48 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
345
WD-40
WDFC
US$ 2,95 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
346
VICI Properties
VICI
US$ 26,9 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
347
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 2,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 40,3 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
349
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,3 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
350
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.