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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
PayPal
PYPL
US$ 46,9 bi
| US$ 6,22 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
302
PureCycle Technologies
PCT
US$ 599 mi
| US$ 6,13 mil | ﹤0,01% |
2.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
303
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 6,05 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
304
Marvell Technology
MRVL
US$ 219 bi
| US$ 5,93 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 5,61 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
306
ServiceNow
NOW
US$ 160 bi
| US$ 5,81 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
308
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,62 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
309
Old Republic International
ORI
US$ 9,2 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
310
Logitech
LOGI
US$ 16,1 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
311
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 270 mi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
312
Workday
WDAY
US$ 49,5 bi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
American Tower
AMT
US$ 85,7 bi
| US$ 5,12 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
314
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 5,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
127
-101
| -44% | -US$ 4,06 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
316
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
317
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
318
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
319
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,56 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 4,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
321
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,2 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
322
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,12 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
323
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 3,68 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
324
Matinas BioPharma
MTNB
US$ 1,79 mi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
2.165
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
325
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CH
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.