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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
PayPal
PYPL
USD 47.3 mil M
| USD 6.22 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
302
PureCycle Technologies
PCT
USD 629 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
303
HP
HPQ
USD 29.2 mil M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
304
Marvell Technology
MRVL
USD 226 mil M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 5.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
306
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 5.81 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
308
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 5.62 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
309
Old Republic International
ORI
USD 9075 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
310
Logitech
LOGI
USD 14.1 mil M
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
311
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 269 M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
312
Workday
WDAY
USD 49.4 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
American Tower
AMT
USD 85.4 mil M
| USD 5.12 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
314
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1087 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 5.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
127
-101
| -44% | -USD 4.06 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
316
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
317
Cigna
CI
USD 77.9 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
318
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
319
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3565 M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 4.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
321
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.8 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
322
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3129 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
323
J.M. Smucker
SJM
USD 13.4 mil M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
324
Matinas BioPharma
MTNB
USD 1.86 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
2,165
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
325
Nutrien
NTR
USD 32.9 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.