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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Caterpillar
CAT
USD 304 mil M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
277
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 8.87 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.8 mil M
| USD 8.67 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 8.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Etsy
ETSY
USD 7880 M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
280
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4802 M
| USD 8.5 k | ﹤0.01% |
332
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
281
Campbell Soup
CPB
USD 6191 M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
282
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
283
Waste Management
WM
USD 91.2 mil M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
35
-32
| -48% | -USD 7.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
284
EOG Resources
EOG
USD 84.3 mil M
| USD 7.88 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
285
Philip Morris
PM
USD 321 mil M
| USD 7.84 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
286
Sea Limited
SE
USD 47.2 mil M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
287
TransUnion
TRU
USD 14.3 mil M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
288
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
289
International Paper
IP
USD 19 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
290
Graco
GGG
USD 10.8 mil M
| USD 7.27 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
291
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
USD 33.7 M
| USD 7.16 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
292
Labcorp
LH
USD 29.4 mil M
| USD 7.01 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
293
KeyCorp
KEY
USD 22.8 mil M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
294
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 531 M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
533
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
295
Donaldson
DCI
USD 9896 M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
QVCG
296
QVC Group
QVCG
USD 389 M
| USD 6.61 k | ﹤0.01% |
+727
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Agilent Technologies
A
USD 50.9 mil M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
298
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.6 mil M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
299
Toronto Dominion Bank
TD
USD 208 mil M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.2 mil M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.