Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목

Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Holos Integrated Wealth 측은 US$2.23억 상당의 399개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$909만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fermi Inc 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$30.2만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$37.2만 규모 줄였어요.

• Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fermi Inc 주식으로, US$30.2만 상당의 100,000주를 매수했어요.
• Holos Integrated Wealth 측이 2026년 3분기에 Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
• Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
• Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 Robinhood 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.82만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 52% 비중을 차지해요.
• Holos Integrated Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.