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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Marathon Petroleum
MPC
USD 120 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
227
Affirm
AFRM
USD 24.3 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
259
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
Omnicom Group
OMC
USD 22.8 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
229
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 17.7 k | 0.01% |
112
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 47.9 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
231
CrowdStrike
CRWD
USD 251 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 1006 M
| USD 17 k | 0.01% |
443
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
233
Exelon
EXC
USD 47.1 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
396
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
234
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
+355
| Nuevas | +USD 18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
GE HealthCare
GEHC
USD 36.5 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
236
Johnson Controls International
JCI
USD 90.8 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
108
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
237
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
91
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
238
Wabtec
WAB
USD 49.3 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
55
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
239
Lumentum
LITE
USD 61.6 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
Corteva
CTVA
USD 7926 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
1,176
+1
| +0.1% | +USD 83 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
241
Principal Financial Group
PFG
USD 23.9 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
138
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
243
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
+172
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.1 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
169
+68
| +67% | +USD 5.71 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
246
Valero Energy
VLO
USD 108 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
31
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
247
United Parcel Service
UPS
USD 92.9 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
137
+115
| +523% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
248
Medtronic
MDT
USD 126 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
249
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
250
nVent Electric
NVT
USD 20.9 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.