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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 462 M
| USD 40.3 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 39.9 k | 0.02% |
190
+125
| +192% | +USD 27.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 38.4 k | 0.02% |
239
+112
| +88% | +USD 16.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
CoreWeave
CRWV
USD 30.7 mil M
| USD 38.1 k | 0.02% |
623
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
148
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
181
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3523 M
| USD 37.2 k | 0.02% |
875
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 36.9 k | 0.02% |
+720
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 36.3 k | 0.02% |
345
+84
| +32% | +USD 8.98 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 36.2 k | 0.02% |
1,230
+558
| +83% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 33.9 k | 0.02% |
797
+7
| +0.9% | +USD 297 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
IonQ
IONQ
USD 12.6 mil M
| USD 33.5 k | 0.02% |
1,089
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Dow Inc
DOW
USD 23 mil M
| USD 32.5 k | 0.01% |
1,082
+5
| +0.5% | +USD 149 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 32.3 k | 0.01% |
543
+18
| +3% | +USD 1.07 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 30.9 k | 0.01% |
810
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
HONA
191
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
190
+125
| +192% | +USD 22.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Ross Stores
ROST
USD 75.6 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
193
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 30.2 k | 0.01% |
748
+12
| +2% | +USD 500 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
195
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
48
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 29.4 k | 0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
197
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1239 M
| USD 29.1 k | 0.01% |
+585
| Nuevas | +USD 29.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 28.2 k | 0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
200
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 27.8 k | 0.01% |
378
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.