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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
176
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
33.620 $ 0,02 %
400
-192
-32 % -15.164 $
2024 Q4
6 Quartale
LVHI-Symbol
177
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
32.623 $ 0,02 %
+790
Neu +32.268 $
2026 Q2
0 Quartale
DES-Symbol
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
32.432 $ 0,02 %
810
– –
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
179
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
31.526 $ 0,01 %
48
– –
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
180
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
31.162 $ 0,01 %
+525
Neu +31.154 $
2026 Q2
0 Quartale
DOW-Symbol
181
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
30.843 $ 0,01 %
1.077
+4
+0,4 % +145 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
182
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
30.505 $ 0,01 %
100
– –
2024 Q4
6 Quartale
EDIV-Symbol
183
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
30.502 $ 0,01 %
+736
Neu +30.220 $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
184
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
30.470 $ 0,01 %
60
-2
-3 % -917 $
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
185
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
30.262 $ 0,01 %
370
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPCX-Symbol
186
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
29.894 $ 0,01 %
+200
Neu +33.977 $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
187
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
29.018 $ 0,01 %
16
– –
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
188
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
28.232 $ 0,01 %
261
– –
2024 Q4
6 Quartale
HOOD-Symbol
189
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
28.225 $ 0,01 %
250
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
190
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
27.725 $ 0,01 %
50
– –
2024 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
191
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
27.478 $ 0,01 %
128
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
192
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
27.420 $ 0,01 %
600
– –
2024 Q4
6 Quartale
FV-Symbol
193
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
27.107 $ 0,01 %
378
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
194
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
27.055 $ 0,01 %
66
– –
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
195
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
26.821 $ 0,01 %
185
– –
2024 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
196
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
26.233 $ 0,01 %
62
-3
-5 % -1.268 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
197
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
25.660 $ 0,01 %
340
– –
2025 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
198
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
23.879 $ 0,01 %
175
– –
2024 Q4
6 Quartale
ROK-Symbol
199
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
23.445 $ 0,01 %
50
– –
2026 Q1
1 Quartal
ARMK-Symbol
200
Aramark
ARMK
14,8 Mrd. $
23.142 $ 0,01 %
412
– –
2024 Q4
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .