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HIW
Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+672.395 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+631.854 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+549.635 $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+448.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 23.038 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 22.933 $ | 0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
203
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 22.598 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Affirm
AFRM
24,9 Mrd. $
| 21.658 $ | 0,01 % |
259
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 21.211 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 20.226 $ | 0,01 % |
232
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
Matinas BioPharma
MTNB
1,67 Mio. $
| 20.167 $ | 0,01 % |
2.165
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 20.117 $ | 0,01 % |
80
-7
| -8 % | -1.521 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 20.108 $ | 0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,4 Mrd. $
| 19.784 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
| 19.770 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
Target
TGT
70 Mrd. $
| 19.770 $ | 0,01 % |
155
-6
| -4 % | -762 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 19.607 $ | 0,01 % |
257
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
214
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 19.571 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
215
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
| 19.091 $ | 0,01 % |
443
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 18.838 $ | 0,01 % |
396
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 18.593 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
218
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 17.891 $ | 0,01 % |
165
+1
| +0,6 % | +119 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,51 Mrd. $
| 17.857 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +19.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
| 17.750 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 17.524 $ | 0,01 % |
112
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 17.515 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
223
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 16.806 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
224
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 16.766 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 16.650 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .