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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 27.7 k | 0.01% |
175
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 27.6 k | 0.01% |
66
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
203
Upstart Holdings
UPST
USD 2314 M
| USD 26.5 k | 0.01% |
1,141
-900
| -44% | -USD 25.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
370
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
205
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 25.3 k | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
206
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 24.8 k | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
340
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 24.1 k | 0.01% |
+188
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 23.8 k | 0.01% |
155
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
210
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 23.4 k | 0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
81
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
212
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
412
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
213
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 22.8 k | 0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 24.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 23.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 21.9 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
217
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 20.8 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
218
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
257
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
220
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| USD 19.9 k | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
221
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
222
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 19.6 k | 0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
223
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
USD 71 M
| USD 19.6 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
225
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
232
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.