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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 12.4 k | 0.01% |
118
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
253
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3740 M
| USD 12.3 k | 0.01% |
244
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
254
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
255
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1140 M
| USD 12.1 k | 0.01% |
1,238
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
Saul Centers
BFS
USD 705 M
| USD 12 k | 0.01% |
414
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
257
TE Connectivity
TEL
USD 59.5 mil M
| USD 11.9 k | 0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
259
Hubbell
HUBB
USD 22.7 mil M
| USD 11.6 k | 0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
260
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 11.5 k | 0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
261
Cheniere Energy
LNG
USD 56.8 mil M
| USD 11.5 k | 0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 11.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
263
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
264
Hewlett Packard
HPE
USD 59.4 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
265
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
USD 305 M
| USD 11 k | 0.01% |
370
+7
| +2% | +USD 209 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
266
Coherent
COHR
USD 38 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 11.3 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
269
MetLife
MET
USD 62.4 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
270
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
271
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
272
AngloGold Ashanti
AU
USD 47 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
273
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
274
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
USD 1074 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.