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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
118
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
253
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,72 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
244
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
254
Chubb
CB
US$ 143 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
34
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
255
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,15 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
1.238
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
Saul Centers
BFS
US$ 719 mi
| US$ 12 mil | 0,01% |
414
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
257
TE Connectivity
TEL
US$ 63,3 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
+56
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
3M
MMM
US$ 100 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
259
Hubbell
HUBB
US$ 23,2 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
25
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
260
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
+30
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
261
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,6 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
263
CMS Energy
CMS
US$ 22,3 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
168
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
264
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,5 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
265
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$ 317 mi
| US$ 11 mil | 0,01% |
370
+7
| +2% | +US$ 209 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
266
Coherent
COHR
US$ 38,4 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
269
MetLife
MET
US$ 65,4 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
270
Illumina
ILMN
US$ 34,3 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
271
Devon Energy
DVN
US$ 48,5 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
272
AngloGold Ashanti
AU
US$ 44,5 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
273
Morgan Stanley
MS
US$ 304 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
274
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,12 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
650
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.