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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 92.8 k | 0.04% |
96
+75
| +357% | +USD 73.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 92.4 k | 0.04% |
888
+255
| +40% | +USD 26.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 89.1 k | 0.04% |
210
+160
| +320% | +USD 71.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 88.1 k | 0.04% |
2,065
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
130
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 85.4 k | 0.04% |
1,076
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 84.9 k | 0.04% |
421
+19
| +5% | +USD 3.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6780 M
| USD 84.7 k | 0.04% |
2,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 82 k | 0.04% |
778
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
134
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 80.5 k | 0.04% |
1,249
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 80.2 k | 0.04% |
871
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 77.1 k | 0.03% |
780
-89
| -10% | -USD 8.72 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 74.7 k | 0.03% |
801
-1,435
| -64% | -USD 138 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 74 k | 0.03% |
910
+108
| +13% | +USD 8.83 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 71.4 k | 0.03% |
848
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 70.5 k | 0.03% |
360
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 69.9 k | 0.03% |
1,546
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 69 k | 0.03% |
240
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 68.9 k | 0.03% |
360
+100
| +38% | +USD 21.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
USD 113 M
| USD 68.1 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1681 M
| USD 67.7 k | 0.03% |
7,140
+41
| +0.6% | +USD 398 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 66.6 k | 0.03% |
389
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 65.3 k | 0.03% |
481
+23
| +5% | +USD 3.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 65.3 k | 0.03% |
489
+304
| +164% | +USD 41.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 63.7 k | 0.03% |
633
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
USD 93 M
| USD 62.9 k | 0.03% |
2,291
-359
| -14% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.