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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 92,8 mil | 0,04% |
96
+75
| +357% | +US$ 73,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 92,4 mil | 0,04% |
888
+255
| +40% | +US$ 26,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 89,1 mil | 0,04% |
210
+160
| +320% | +US$ 71,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 88,1 mil | 0,04% |
2.065
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
130
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 85,4 mil | 0,04% |
1.076
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 84,9 mil | 0,04% |
421
+19
| +5% | +US$ 3,63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,78 bi
| US$ 84,7 mil | 0,04% |
2.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 82 mil | 0,04% |
778
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
134
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 80,5 mil | 0,04% |
1.249
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 80,2 mil | 0,04% |
871
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 77,1 mil | 0,03% |
780
-89
| -10% | -US$ 8,72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 74,7 mil | 0,03% |
801
-1.435
| -64% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 74 mil | 0,03% |
910
+108
| +13% | +US$ 8,83 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 71,4 mil | 0,03% |
848
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 70,5 mil | 0,03% |
360
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 69,9 mil | 0,03% |
1.546
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 69 mil | 0,03% |
240
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 68,9 mil | 0,03% |
360
+100
| +38% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$ 113 mi
| US$ 68,1 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 67,7 mil | 0,03% |
7.140
+41
| +0,6% | +US$ 398 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 66,6 mil | 0,03% |
389
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 65,3 mil | 0,03% |
481
+23
| +5% | +US$ 3,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 65,3 mil | 0,03% |
489
+304
| +164% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 63,7 mil | 0,03% |
633
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$ 93 mi
| US$ 62,9 mil | 0,03% |
2.291
-359
| -14% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CH
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.