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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 152 k | 0.07% |
1,431
+897
| +168% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 151 k | 0.07% |
1,072
+154
| +17% | +USD 22.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1169 M
| USD 147 k | 0.07% |
4,800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 146 k | 0.07% |
1,520
+226
| +17% | +USD 22.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 142 k | 0.06% |
363
+38
| +12% | +USD 15.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 142 k | 0.06% |
1,188
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8350 M
| USD 139 k | 0.06% |
3,396
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 136 k | 0.06% |
420
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
2,881
-608
| -17% | -USD 28.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 132 k | 0.06% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 333 M
| USD 131 k | 0.06% |
3,400
-357
| -10% | -USD 14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
767
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3656 M
| USD 125 k | 0.06% |
1,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 125 k | 0.06% |
459
+203
| +79% | +USD 59.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2658 M
| USD 123 k | 0.06% |
1,450
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
709
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
894
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3609 M
| USD 110 k | 0.05% |
2,354
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3443 M
| USD 109 k | 0.05% |
854
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 107 k | 0.05% |
1,585
+1
| +0.1% | +USD 61 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
121
NeoGenomics
NEO
USD 2131 M
| USD 107 k | 0.05% |
6,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
122
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
268
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 102 k | 0.05% |
388
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
124
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 100 k | 0.05% |
300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 93.2 k | 0.04% |
632
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.