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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+672.395 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+631.854 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+549.635 $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+448.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
| 4.983 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
302
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 4.871 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
303
Logitech
LOGI
15,9 Mrd. $
| 4.856 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
304
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 4.843 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
305
American Tower
AMT
89,8 Mrd. $
| 4.627 $ | ﹤0,01 % |
28
-129
| -82 % | -23.221 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
306
HP
HPQ
29,6 Mrd. $
| 4.592 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
307
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 4.429 $ | ﹤0,01 % |
40
-5
| -11 % | -495 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
Otis Worldwide
OTIS
28,4 Mrd. $
| 4.406 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
309
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 4.329 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
310
Cigna
CI
81,7 Mrd. $
| 4.299 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
311
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 4.100 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
312
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 4.080 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
81,6 Mio. $
| 3.938 $ | ﹤0,01 % |
4.018
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
314
Workday
WDAY
50 Mrd. $
| 3.879 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 3.712 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
316
AST SpaceMobile
ASTS
11,7 Mrd. $
| 3.711 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
317
Carrier Global
CARR
45,7 Mrd. $
| 3.571 $ | ﹤0,01 % |
52
-68
| -57 % | -4.444 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
318
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
| 3.532 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
319
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 3.523 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
320
Iron Mountain
IRM
33,1 Mrd. $
| 3.477 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
321
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 3.362 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
322
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 3.331 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
J.M. Smucker
SJM
14 Mrd. $
| 3.284 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
324
WD-40
WDFC
2,82 Mrd. $
| 2.996 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
325
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 2.909 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SF
KCM
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 33 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .