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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
223 Mio. $
Umschlag
7,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,39 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,61 %
Position
399
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+592.360 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+372.324 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+345.556 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+223.345 $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+220.504 $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+203.353 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,79 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,4 % |
| 3 | Technologie | 2,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 % |
| 5 | Industrie | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1.783 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
352
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
353
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
354
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 1.500 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
355
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 1.446 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
356
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
357
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 1.380 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
358
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 1.315 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
359
Universal Health Realty Income Trust
UHT
524 Mio. $
| 1.211 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
360
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
74
+4
| +6 % | +62 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
361
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
101 Mio. $
| 1.009 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
362
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 997 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
363
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 824 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
364
Hertz
HTZ
727 Mio. $
| 775 $ | ﹤0,01 % |
421
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
365
GRAIL Inc
GRAL
5,92 Mrd. $
| 735 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
366
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
367
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 688 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
368
QuantumScape Corp
QS
2,5 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
369
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
370
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
371
ONE Gas
OGS
4,9 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
372
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
373
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
374
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
375
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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CH
ACMH
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Holos Integrated Wealth 399 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Holos Integrated Wealth investierte 9,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fermi Inc: 100.000 Aktien im Wert von 302.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 372.324 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q3 2026 war Fermi Inc: 100.000 Aktien im Wert von 302.000 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q3 2026 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 372.324 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Robinhood im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28.225 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 223 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .