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Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14億
| US$6.15萬 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
152
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$6.13萬 | 0.03% |
559
+492
| +734% | +US$5.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
153
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$6.03萬 | 0.03% |
854
+798
| +1,425% | +US$5.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
154
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$5.95萬 | 0.03% |
2,084
+21
| +1% | +US$606 |
2026 Q2
1季度
|
|
155
Qnity Electronics Inc
Q
US$258億
| US$5.89萬 | 0.03% |
494
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
156
SpaceX
SPCX
US$1.94兆
| US$5.83萬 | 0.03% |
394
+194
| +97% | +US$2.69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
157
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9億
| US$5.81萬 | 0.03% |
2,615
+8
| +0.3% | +US$179 |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$5.78萬 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
159
AT&T
T
US$1478億
| US$5.5萬 | 0.02% |
2,369
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
US$2119億
| US$5.4萬 | 0.02% |
353
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$5.34萬 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
162
Cardinal Health
CAH
US$640億
| US$5.33萬 | 0.02% |
211
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
163
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$5.09萬 | 0.02% |
125
+40
| +47% | +US$1.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$5.05萬 | 0.02% |
541
+141
| +35% | +US$1.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
165
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$4.99萬 | 0.02% |
344
+179
| +108% | +US$2.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
166
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$4.95萬 | 0.02% |
530
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
167
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$4.8萬 | 0.02% |
113
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
168
Newmont
NEM
US$1247億
| US$4.72萬 | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
169
Verizon
VZ
US$1919億
| US$4.63萬 | 0.02% |
1,048
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
170
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21億
| US$4.46萬 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
171
Automatic Data Processing
ADP
US$1206億
| US$4.31萬 | 0.02% |
150
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
172
DuPont de Nemours
DD
US$208億
| US$4.26萬 | 0.02% |
330
+1
| +0.3% | +US$136 |
2024 Q4
7個季度
|
|
173
Northrop Grumman
NOC
US$779億
| US$4.19萬 | 0.02% |
82
+7
| +9% | +US$3,769 |
2024 Q4
7個季度
|
|
174
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.9億
| US$4.18萬 | 0.02% |
1,385
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
175
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$4.07萬 | 0.02% |
714
+13
| +2% | +US$742 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
MWM
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。