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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,83 %
2.366
– –
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
27
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
58.272
-5.004
-8 % -133.097 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,73 %
6.352
+195
+3 % +48.947 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,66 %
3.516
+1.025
+41 % +407.659 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,66 %
16.486
-176
-1 % -14.809 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,65 %
2.032
– –
2024 Q4
6 Quartale
HYLS-Symbol
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
29.339
-4.307
-13 % -176.121 $
2024 Q4
6 Quartale
DON-Symbol
33
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
18.721
+16
+0,1 % +882 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
34
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
993.246 $ 0,46 %
10.184
-60
-0,6 % -5.606 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
981.703 $ 0,46 %
2.894
-17
-0,6 % -5.279 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
953.586 $ 0,45 %
3.568
-518
-13 % -120.725 $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
935.698 $ 0,44 %
18.918
-56
-0,3 % -2.668 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
910.619 $ 0,43 %
25.190
+10.000
+66 % +406.781 $
2026 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
888.458 $ 0,41 %
3.678
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
843.808 $ 0,39 %
3.843
– –
2024 Q4
6 Quartale
GWW-Symbol
41
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
813.858 $ 0,38 %
600
– –
2024 Q4
6 Quartale
WTRG-Symbol
42
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
799.370 $ 0,37 %
20.455
– –
2024 Q4
6 Quartale
F-Symbol
43
Ford
F
49,6 Mrd. $
688.712 $ 0,32 %
50.790
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
656.308 $ 0,31 %
4.632
-300
-6 % -44.900 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
650.298 $ 0,3 %
6.418
– –
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
46
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
632.342 $ 0,3 %
3.211
-630
-16 % -129.532 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
613.329 $ 0,29 %
6.707
-3.308
-33 % -302.752 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
580.104 $ 0,27 %
1.151
+2
+0,2 % +962 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
546.154 $ 0,26 %
9.276
-155
-2 % -9.110 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
544.536 $ 0,25 %
10.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
BWS
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MSWM
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EFS
Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
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RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .