Holos Integrated Wealths WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	18.721 +16	+0,1 %	+882 $	0,5 %	33
2026 Q1	993.234 $	Verkaufen	18.705 -1.876	-9 %	-101.174 $	0,5 %	33
2025 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	20.581 +18	+0,1 %	+928 $	0,6 %	26
2025 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	20.563 +4	+0 %	+207 $	0,61 %	23
2025 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	20.559 +19	+0,1 %	+917 $	0,63 %	23
2025 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	20.540 -24	-0,1 %	-1.223 $	0,67 %	25
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+20.564	Neu	+1,08 Mio. $	0,72 %	24

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 882 $ und erhöhte die Position damit auf 18.721 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 18.721 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,06 Mio. $.
Holos Integrated Wealth kaufte im Q2 2026 16 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 882 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 33.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holos Integrated Wealth in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .