Holos Integrated Wealths First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	935.698 $	Verkaufen	18.918 -56	-0,3 %	-2.668 $	0,44 %	37
2026 Q1	897.637 $	Verkaufen	18.974 -650	-3 %	-31.217 $	0,45 %	37
2025 Q4	906.435 $	Verkaufen	19.624 -258	-1 %	-11.846 $	0,51 %	28
2025 Q3	903.020 $	Kaufen	19.882 +3	+0 %	+137 $	0,53 %	24
2025 Q2	904.492 $	Verkaufen	19.879 -1.090	-5 %	-47.935 $	0,54 %	24
2025 Q1	934.990 $	Verkaufen	20.969 -26	-0,1 %	-1.155 $	0,61 %	26
2024 Q4	916.201 $	Kaufen	+20.995	Neu	+950.047 $	0,63 %	26

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 0,3 %, verkaufte schätzungsweise 2.668 $ und hielt danach 18.918 Aktien im Wert von 935.698 $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 18.918 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 935.698 $.
Holos Integrated Wealth verkaufte 56 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.668 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,44 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 37.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .