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Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
14.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+14.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1653만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
424
신규
12
증가
34
축소
73
청산됨
47
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$202만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$177만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$143만 |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$118만 |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$106만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85% |
| 2 | 필수소비재 | 4.9% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.03% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$50.9만 | 0.24% |
4,802
-1,394
| -22% | -US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Visa
V
US$7633억
| US$44.4만 | 0.21% |
1,260
-158
| -11% | -US$5.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Chevron
CVX
US$4428억
| US$44.4만 | 0.21% |
2,550
-182
| -7% | -US$3.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$38.9만 | 0.18% |
1,060
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$38.5만 | 0.18% |
989
-106
| -10% | -US$4.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$37.3만 | 0.17% |
497
-95
| -16% | -US$6.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$36.9만 | 0.17% |
8,510
-535
| -6% | -US$2.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$35.3만 | 0.16% |
970
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$35.1만 | 0.16% |
495
-130
| -21% | -US$8.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Southern Company
SO
US$1043억
| US$34.1만 | 0.16% |
3,503
-150
| -4% | -US$1.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$33.9만 | 0.16% |
1,155
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$32.1만 | 0.15% |
4,992
-1,257
| -20% | -US$7.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$30.7만 | 0.14% |
2,754
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.1억
| US$29.6만 | 0.14% |
3,478
-394
| -10% | -US$3.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$29만 | 0.14% |
471
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.12억
| US$28.6만 | 0.13% |
6,901
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
IBM
IBM
US$2279억
| US$27.8만 | 0.13% |
907
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$27.4만 | 0.13% |
5,516
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$26.8만 | 0.13% |
501
-100
| -17% | -US$5.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$26.4만 | 0.12% |
810
-9
| -1% | -US$2.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$25.5만 | 0.12% |
694
-15
| -2% | -US$4.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$24.5만 | 0.11% |
1,010
-40
| -4% | -US$9.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$24.2만 | 0.11% |
1,353
-100
| -7% | -US$1.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$23.8만 | 0.11% |
673
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$23.7만 | 0.11% |
840
-30
| -3% | -US$8.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holos Integrated Wealth 측은 US$2.14억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 34개 증가, 73개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity International High Dividend ETF 주식으로, 2,063주를 보유했으며 가치는 US$5.74만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rubrik 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity International High Dividend ETF 주식으로, US$5.74만 상당의 2,063주를 매수했어요.
- Holos Integrated Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 2분기에 Rubrik 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 51% 비중을 차지해요.
- Holos Integrated Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.