Holos Integrated Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	244.743 $	Verkaufen	1.010 -40	-4 %	-9.305 $	0,11 %	72
2026 Q1	230.654 $	Verkaufen	1.050 -75	-7 %	-16.766 $	0,12 %	72
2025 Q4	241.223 $	Halten	1.125	–	–	0,13 %	59
2025 Q3	226.598 $	Halten	1.125	–	–	0,13 %	59
2025 Q2	223.268 $	Halten	1.125	–	–	0,13 %	56
2025 Q1	209.576 $	Halten	1.125	–	–	0,14 %	63
2024 Q4	222.953 $	Kaufen	+1.125	Neu	+230.945 $	0,15 %	53

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 9.305 $ und hielt danach 1.010 Aktien im Wert von 244.743 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 1.010 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 244.743 $.
Holos Integrated Wealth verkaufte 40 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.305 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 72.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .