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Opus Financial Solutions

Opus Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 24,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,81 %
Position
125
Neu
14
Aufgestockt
21
Reduziert
55
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBCA-Symbol
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
+716.951 $
2
VBCB-Symbol
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
+706.379 $
3
VBCC-Symbol
Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF
VBCC
+595.315 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+489.912 $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+480.216 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,63 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,38 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+799.995 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+600.311 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,93 %
2 Technologie 5,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
4 Kommunikationsdienste 1,58 %
5 Finanzwesen 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOCT-Symbol
76
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
126 Mio. $
299.329 $ 0,26 %
8.458
-576
-6 % -19.964 $
2025 Q4
3 Quartale
SPHQ-Symbol
77
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
298.064 $ 0,26 %
3.545
– –
2025 Q4
3 Quartale
EJUL-Symbol
78
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
210 Mio. $
293.871 $ 0,26 %
9.425
-480
-5 % -14.839 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAR-Symbol
79
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
289.920 $ 0,26 %
12.000
+350
+3 % +9.152 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
80
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
281.867 $ 0,25 %
852
– –
2025 Q4
3 Quartale
IHAK-Symbol
81
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,18 Mrd. $
281.029 $ 0,25 %
4.156
– –
2026 Q2
1 Quartal
DBC-Symbol
82
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,83 Mrd. $
277.222 $ 0,24 %
8.577
-4.426
-34 % -134.626 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
83
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
275.675 $ 0,24 %
6.654
-1.190
-15 % -50.394 $
2025 Q4
3 Quartale
IJK-Symbol
84
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
269.531 $ 0,24 %
2.459
-526
-18 % -59.660 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
85
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
266.588 $ 0,24 %
700
-10
-1 % -3.911 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
86
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
260.747 $ 0,23 %
4.530
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFAS-Symbol
87
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
255.254 $ 0,23 %
3.297
– –
2025 Q4
3 Quartale
EMXC-Symbol
88
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
254.933 $ 0,23 %
2.573
-356
-12 % -34.455 $
2026 Q2
1 Quartal
EFG-Symbol
89
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
252.482 $ 0,22 %
+6.321
Neu +258.404 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
90
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
251.433 $ 0,22 %
411
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
91
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
244.304 $ 0,22 %
+3.972
Neu +240.768 $
2026 Q3
0 Quartale
KAPR-Symbol
92
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
178 Mio. $
240.803 $ 0,21 %
6.106
– –
2025 Q4
3 Quartale
BUFS-Symbol
93
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
202 Mio. $
238.135 $ 0,21 %
+9.645
Neu +242.358 $
2026 Q3
0 Quartale
CWB-Symbol
94
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
231.803 $ 0,2 %
+2.291
Neu +236.106 $
2026 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
95
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
221.913 $ 0,2 %
+1.090
Neu +205.163 $
2026 Q3
0 Quartale
VBCD-Symbol
96
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
45,7 Mio. $
221.531 $ 0,2 %
+3.022
Neu +225.608 $
2026 Q3
0 Quartale
IPAC-Symbol
97
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
218.307 $ 0,19 %
2.565
– –
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
98
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
217.915 $ 0,19 %
+2.305
Neu +223.933 $
2026 Q3
0 Quartale
SPLV-Symbol
99
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
217.312 $ 0,19 %
3.082
+15
+0,5 % +1.126 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
214.212 $ 0,19 %
864
– –
2026 Q1
2 Quartale
1 2 3
4
5

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Ally Bridge Group New York 113 Mio. $ AUM 245,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ark Wealth Advisors Yorba Linda, California 113 Mio. $ AUM
SFO
Standard Family Office Sioux Falls, South Dakota 114 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWS
Thomas W. Smith 113 Mio. $ AUM
Fremen Capital Management
Fremen Capital Management Stamford, Connecticut 114 Mio. $ AUM
Explore Capital Management
Explore Capital Management Wilmington, Delaware 114 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Teucrium Investment Advisors
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM
Emergence GP Partners
Emergence GP Partners San Francisco, California 112 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opus Financial Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opus Financial Solutions 125 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Opus Financial Solutions zog im Q3 2026 netto 12 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 799.995 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Opus Financial Solutions eine neue Position in Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF im Wert von 716.374 $.

  • Der größte Kauf von Opus Financial Solutions im Q3 2026 war Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF: 9.495 Aktien im Wert von 716.374 $.
  • Opus Financial Solutions hat seine Position in FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 480.216 $.
  • Der größte Positionsabbau von Opus Financial Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
  • Opus Financial Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.995 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Financial Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Opus Financial Solutions eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Financial Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opus Financial Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .