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Opus Financial Solutions Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
24,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,81 %
Position
125
Neu
14
Aufgestockt
21
Reduziert
55
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
|
+716.951 $ |
| 2 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+706.379 $ |
| 3 |
Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF
VBCC
|
+595.315 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+489.912 $ |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+480.216 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+799.995 $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+600.311 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,93 % |
| 2 | Technologie | 5,57 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,58 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,33 Mrd. $
| 557.844 $ | 0,49 % |
7.541
+1.290
| +21 % | +95.884 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,14 Mrd. $
| 527.795 $ | 0,47 % |
12.448
-2.919
| -19 % | -121.799 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 505.120 $ | 0,45 % |
11.698
-754
| -6 % | -32.230 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 491.676 $ | 0,43 % |
+642
| Neu | +489.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 482.522 $ | 0,43 % |
12.015
+910
| +8 % | +37.889 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 460.156 $ | 0,41 % |
5.050
+220
| +5 % | +20.355 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 459.459 $ | 0,41 % |
5.078
-180
| -3 % | -16.646 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
258 Mio. $
| 456.891 $ | 0,4 % |
12.646
-3.690
| -23 % | -134.667 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
| 435.138 $ | 0,38 % |
11.620
+260
| +2 % | +9.674 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 435.109 $ | 0,38 % |
5.121
-2.050
| -29 % | -176.207 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 433.823 $ | 0,38 % |
12.752
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 432.173 $ | 0,38 % |
5.511
-229
| -4 % | -18.627 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 425.340 $ | 0,38 % |
13.035
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 412.427 $ | 0,36 % |
4.382
-26
| -0,6 % | -2.472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 407.191 $ | 0,36 % |
7.481
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
| 378.377 $ | 0,33 % |
9.851
-635
| -6 % | -24.542 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,09 Mrd. $
| 367.432 $ | 0,32 % |
3.253
+271
| +9 % | +31.193 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 364.933 $ | 0,32 % |
6.598
+325
| +5 % | +17.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 358.374 $ | 0,32 % |
902
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 354.105 $ | 0,31 % |
6.588
-118
| -2 % | -6.428 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
80,6 Mio. $
| 345.524 $ | 0,31 % |
11.425
-890
| -7 % | -27.234 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 336.753 $ | 0,3 % |
3.456
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
494 Mio. $
| 333.407 $ | 0,29 % |
6.807
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 303.361 $ | 0,27 % |
3.927
+420
| +12 % | +32.894 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 300.233 $ | 0,27 % |
6.069
-1.151
| -16 % | -58.137 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFO
TWS
Portfolio-Rückblick von Opus Financial Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Opus Financial Solutions 125 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Opus Financial Solutions zog im Q3 2026 netto 12 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 799.995 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Opus Financial Solutions eine neue Position in Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF im Wert von 716.374 $.
- Der größte Kauf von Opus Financial Solutions im Q3 2026 war Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF: 9.495 Aktien im Wert von 716.374 $.
- Opus Financial Solutions hat seine Position in FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 480.216 $.
- Der größte Positionsabbau von Opus Financial Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
- Opus Financial Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.995 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Opus Financial Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- Opus Financial Solutions eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Opus Financial Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von Opus Financial Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .